أسعار النفط تهبط حوالي 2% متأثرة بخسائر وول ستريت وبيانات صينية ضعيفة بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض حاد وتنهي الأسبوع على خسائر أكبر هبوط للذهب في 5 أسابيع بسبب الدولار أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات على انحسار التوترات التجارية الأمريكية الصينية الذهب يستقر بدعم من توقعات الفائدة الأمريكية والدولار يضغط على السوق النفط يقلص مكاسبه وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية الدولار يصعد لليوم الثالث مع ارتفاع عوائد السندات والاسترليني يهبط الذهب والفضة "يرتفعان" الذهب يستقر قرب ذروته في 5 أشهر برنت يرتفع بعد اتفاق على خفض الإنتاج لكن آفاق 2019 ضعيفة

مؤشرات التداول الحسابية


تعطي طريقة مؤشرات التداول الحسابية نظرة موضوعية لنشاط السعر نفسه. فتساعد المستثمرين على بناء نظرة أو توقع باتجاهات الأسعار خلال فترة زمنية معينة, كما انها تساهم في الحد من الخوف وتجنب المخاطرة العالية. بالاضافة الى ميول هذه الأساليب الحسابية إلى تقديم إشارات حول تحركات السوق قبل حدوثها في السوق أصلا.


الأدوات المستخدمة من قبل وسائل التداول الحسابية هي المتوسطات المتحركة والمذبذبات. (المذبذبات هي أدوات تعطي تصور وإشارات عن ما إذا أن عملة معينة قد وصلت إلى مرحلة تشبع عمليات الشراء أو البيع). رغم تعدد المؤشرات الا اننا سنتطرق هنا للمؤشرات الهامة منها.

  1. المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الآسي
  2. المتوسط المتحرك المتقارب – المختلف
  3. خطوط البولينجر
  4. نظام التكافىء, الوقف والانعكاس
  5. مؤشر القوة النسبية

المتوسط المتحرك


المتوسط المتحرك هو متوسط هيئة التحول في الأسعار المحسوبة على عدد معين من الأيام. إن المتوسط المتحرك يسهل تصور اتجاهات السوق كما أنه يزيل -- أو على الأقل يقلل -- من الضوضاء اليومية الإحصائية. انها أداة مشتركة في التحليل التقني ، ويتم استخدامها إما وحدها أو مع المؤشرات المتذبذبة.

هنالك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة ، ولكننا سنتعامل مع اثنين منها فقط : المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.

  1. المتوسط المتحرك البسيط
    • تعريف
    • المتوسط المتحرك البسيط هو المتوسط الحسابي لبيانات الأسعار. وتحسب من خلال تلخيص كل فاصل في السعر ، وتقسيم المبلغ على عدد الفترات التي يغطيها المتوسط المتحرك. على سبيل المثال ، عند إضافة سعر الإقفال لعملة معينة لفترة 25 يوما ومن ثم تقسيمه بنسبة 25 سوف تحصل على المتوسط المتحرك لمدة 25 يوما.

      على الرغم من أن سعر الاغلاق اليومي هو السعر الأكثر شيوعا لاستخدامه في حساب المتوسطات المتحركة البسيطة ، لكن يجوز للمتوسط أيضا الاستناد إلى المستوى على المدى المتوسط أو المتوسط اليومي لأعلى مستوى وأدنى مستوى لليوم الواحد بالإضافة إلى سعر الإغلاق.


    • المزايا
    • المتوسط المتحرك هو أداة تجانس يظهر فيه الاتجاه الأساسي للسوق.

      انها واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه طويل المدى ، واحتمال أن يكون هناك انعكاس في الأسعار. عندما يتجه المتوسط المتحرك نحو الأعلى ، ويكون سعر العملة فوق المتوسط ، فهذا يعني أن الاتجاه هو نحو الأعلى وانه امن. العكس من ذلك ، عندما يميل نحو الانخفاض في متوسط متحرك مع أن السعر يكون أدناه فهذا يدل إلى اتجاه هبوطي.


    • العيوب
    • المشكلة في المتوسطات انها تعتبر تابعة للأسواق وليست قائدة للأسواق. فهي تقوم باعطاء الإشارات بعد ظهور التحركات الجديدة, أو عند بداية اتجاه جديد, وليس قبل ذلك. بالإضافة إلى انه من الممكن أن تعطي إشارات متأخرة مما يؤدي ذلك إلى دخول متأخر للمستثمرين في الأسواق.

      وقد انتقد هذا المتوسط لإعطائه وزنا متساويا مع كل فاصل. بعض المحللين يعتقدون بأنه كلما زاد الوزن أو فترة المتوسط من شانه أن يعني تحركا أوضح لتحركات الأسعار.


    • مثال
    • يبين الرسم البياني أدناه متوسطين متحركين من النوع البسيط لمدة 5 أيام باللون الاحمر و20 يوم باللون الأزرق.

      Zaman Forex Sginals and Consulting

  2. المتوسط المتحرك الأسي
  3. المتوسط المتحرك الأسي هو المتوسط المرجح لبيانات الأسعار التي كان تأثيرها عالي خلال نقطة معينة في الأسواق.


    • الخصائص
    • يرجح تطبيقها على سعر معين يعتمد على فترة محددة من المتوسط المتحرك. وكلما كانت إعداد الفترة للمتوسط المتحرك اقصر, كلما كانت الحركة المستقبلية المتوقعة أكثر تصحيحاً.


      ويمكن تحديد المتوسط المتحرك الأسي من خلال طريقتين: بطريقة النسبة المئوية والمبنية على أساس المتوسط المتحرك الآسي, والذي يتيح للمحللين قراءة نسبة الزخم في الأسواق للفترة السابقة, أو الطريقة الثانية وهي تحدد على أساس الفترة المبنية على المتوسط المتحرك , والتي تعطي المحللين توقيت معين لمعرفة فترة الزخم في التداولات لفترة لاحقة, ويتم حساب زخم التداولات خلال كل فترة وفق معادلة معينة. والأخير هو الاستخدام الأكثر شيوعا.


    • المزايا الرئيسية بالمقارنة مع المتوسط المتحرك البسيط
    • يعطي الملاحظات حول الزخم وملاحظات خلال الفترة القليلة الماضية, بالإضافة إلى أن المتوسط المتحرك الآسي يوفر للمتداولين إشارة أسرع ليكون باستطاعتهم التعامل مع تحركات الأسواق السريعة والمفاجئة.


      على العكس من المتوسط المتحرك البسيط ، كل الأسعار السابقة في مجموعة البيانات تستخدم في حساب المتوسط المتحرك. في حين أن تأثير النقاط الطويلة يقلل من البيانات على مر الزمن ، لكنه لن يختفي تماما. هذا صحيح بغض النظر عن المتوسط المتحرك لفترة محددة. الآثار القديمة تقلل من البيانات بسرعة لأقصر المتوسط المتحرك لأكثر منها لفترة أطول ولكن ، مرة أخرى ، إلا أنها لا تختفي تماما.


    • مثال
    • يمكنك الملاحظة من الرسم البياني أدناه الفرق ما بين المتوسط المتحرك البسيط باللون الأزرق والمتوسط المتحرك الآسي باللون الأخضر لفترة 20 يوم تقريبا.

      Zaman Forex Sginals and Consulting

يستخدم المتوسط المتحرك للتقارب والاختلاف لتحديد الاتجاهات في وقت زخم الأسواق.

خطوط البولنجر

اكتشفت أرقام البولنجر من قبل السيد جون بولينجر في بداية 1980. حيث أنهم يستخدمون لتحديد وتوقع أعلى مستوى وأدنى مستوى لتحركات الأسعار. وقد قام بولينجر بتحديد الديناميكية المطلوبة من خلال التداول في نطاق معين وهي الخطوط التي اكتشفها, والتي تقوم على مبدأ الفراغات المصطنعة من خلال حركة التداول على الأسعار. وخلال فترة التداول العالي, تبدأ خطوط البولينجر بالتوسع لتعطي المزيد من المساحة. وخلال التداول المنخفض تعود خطوط البولينجر للتقلص وتبقى في وضع محايد مع الأسعار.